三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,769,794 | 20,943,811 |
| 投資信託受益証券 | 3,062,295,855 | 2,631,970,272 |
| 親投資信託受益証券 | 4,514,277 | 2,773,833 |
| 未収入金 | 25,200,000 | 29,100,000 |
| 流動資産計 | 3,139,779,926 | 2,684,787,916 |
| 資産の部合計 | 3,139,779,926 | 2,684,787,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,006,730 | 18,608,580 |
| 未払解約金 | 22,708,651 | 4,139,817 |
| 未払受託者報酬 | 82,747 | 69,249 |
| 未払委託者報酬 | 4,606,317 | 3,854,865 |
| 未払利息 | 30 | 3 |
| その他未払費用 | 8,267 | 6,913 |
| 流動負債計 | 47,412,742 | 26,679,427 |
| 負債の部合計 | 47,412,742 | 26,679,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,002,692,282 | 7,443,432,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,910,325,098 | -4,785,323,904 |
| （分配準備積立金） | 828,384,661 | 1,026,241,031 |
| 元本等合計 | 3,092,367,184 | 2,658,108,489 |
| 純資産の部合計 | 3,092,367,184 | 2,658,108,489 |
| 負債・純資産合計 | 3,139,779,926 | 2,684,787,916 |
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