三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月11日 | 2025年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,998,286 | 30,161,883 |
| 投資信託受益証券 | 1,971,024,002 | 1,737,704,942 |
| 親投資信託受益証券 | 100,009 | 10,019 |
| 未収入金 | 13,100,000 | 16,300,000 |
| 未収利息 | 105 | 382 |
| 流動資産計 | 2,002,222,402 | 1,784,177,226 |
| 資産の部合計 | 2,002,222,402 | 1,784,177,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,475,297 | 7,972,040 |
| 未払受託者報酬 | 53,614 | 51,360 |
| 未払委託者報酬 | 2,984,579 | 2,859,083 |
| その他未払費用 | 5,352 | 5,125 |
| 流動負債計 | 11,518,842 | 10,887,608 |
| 負債の部合計 | 11,518,842 | 10,887,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,650,198,314 | 5,314,693,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,659,494,754 | -3,541,403,859 |
| （分配準備積立金） | 720,707,396 | 640,567,621 |
| 元本等合計 | 1,990,703,560 | 1,773,289,618 |
| 純資産の部合計 | 1,990,703,560 | 1,773,289,618 |
| 負債・純資産合計 | 2,002,222,402 | 1,784,177,226 |
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