三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月11日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,161,883 | 31,137,339 |
| 投資信託受益証券 | 1,737,704,942 | 1,749,203,728 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,046 |
| 未収入金 | 16,300,000 | 12,200,000 |
| 未収利息 | 382 | 396 |
| 流動資産計 | 1,784,177,226 | 1,792,551,509 |
| 資産の部合計 | 1,784,177,226 | 1,792,551,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,972,040 | 4,980,425 |
| 未払解約金 | － | 56 |
| 未払受託者報酬 | 51,360 | 53,562 |
| 未払委託者報酬 | 2,859,083 | 2,981,536 |
| その他未払費用 | 5,125 | 5,348 |
| 流動負債計 | 10,887,608 | 8,020,927 |
| 負債の部合計 | 10,887,608 | 8,020,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,314,693,477 | 4,980,425,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,541,403,859 | -3,195,894,501 |
| （分配準備積立金） | 640,567,621 | 584,913,441 |
| 元本等合計 | 1,773,289,618 | 1,784,530,582 |
| 純資産の部合計 | 1,773,289,618 | 1,784,530,582 |
| 負債・純資産合計 | 1,784,177,226 | 1,792,551,509 |
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