三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,137,339 | 40,828,076 |
| 投資信託受益証券 | 1,749,203,728 | 1,677,769,500 |
| 親投資信託受益証券 | 10,046 | 10,078 |
| 未収入金 | 12,200,000 | 9,200,000 |
| 未収利息 | 396 | 799 |
| 流動資産計 | 1,792,551,509 | 1,727,808,453 |
| 資産の部合計 | 1,792,551,509 | 1,727,808,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,980,425 | 4,677,321 |
| 未払解約金 | 56 | 8,507,171 |
| 未払受託者報酬 | 53,562 | 51,187 |
| 未払委託者報酬 | 2,981,536 | 2,849,314 |
| その他未払費用 | 5,348 | 5,107 |
| 流動負債計 | 8,020,927 | 16,090,100 |
| 負債の部合計 | 8,020,927 | 16,090,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,980,425,083 | 4,677,321,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,195,894,501 | -2,965,603,562 |
| （分配準備積立金） | 584,913,441 | 534,605,190 |
| 元本等合計 | 1,784,530,582 | 1,711,718,353 |
| 純資産の部合計 | 1,784,530,582 | 1,711,718,353 |
| 負債・純資産合計 | 1,792,551,509 | 1,727,808,453 |
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