バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年11月21日至 平成28年 5月20日	当期自 平成28年 5月21日至 平成28年11月21日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△407,627,906	△282,984,985
剰余金増加額又は欠損金減少額		235,685,746	43,280,097
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	235,685,746	43,280,097
分配金		※139,005,280	※124,434,180

2017/02/17 9:11