有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成27年11月21日 至 平成28年 5月20日 | 当期 自 平成28年 5月21日 至 平成28年11月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 291,050,603 | 174,049,819 | |
| 受取利息 | 16,294 | 215 | |
| 有価証券売買等損益 | △321,299,537 | △40,872,687 | |
| 営業収益合計 | △30,232,640 | 133,177,347 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,217 | 13,046 | |
| 受託者報酬 | 1,111,888 | 800,252 | |
| 委託者報酬 | 40,583,981 | 29,209,009 | |
| その他費用 | 103,819 | 74,632 | |
| 営業費用合計 | 41,804,905 | 30,096,939 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △72,037,545 | 103,080,408 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △72,037,545 | 103,080,408 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △72,037,545 | 103,080,408 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △407,627,906 | △282,984,985 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 235,685,746 | 43,280,097 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 235,685,746 | 43,280,097 | |
| 分配金 | ※1 39,005,280 | ※1 24,434,180 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △282,984,985 | △161,058,660 | |
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