- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成27年 5月21日 至 平成27年11月20日 | 当期 自 平成27年11月21日 至 平成28年 5月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 384,633,481 | 291,050,603 | |
| 受取利息 | 35,001 | 16,294 | |
| 有価証券売買等損益 | △709,403,401 | △321,299,537 | |
| その他収益 | 10,000 | - | |
| 営業収益合計 | △324,724,919 | △30,232,640 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 5,217 | |
| 受託者報酬 | 1,625,213 | 1,111,888 | |
| 委託者報酬 | 59,320,051 | 40,583,981 | |
| その他費用 | 151,625 | 103,819 | |
| 営業費用合計 | 61,096,889 | 41,804,905 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △385,821,808 | △72,037,545 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △385,821,808 | △72,037,545 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △385,821,808 | △72,037,545 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,837,810 | △407,627,906 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,059,092 | 235,685,746 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,059,092 | 235,685,746 | |
| 分配金 | ※1 58,027,380 | ※1 39,005,280 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △407,627,906 | △282,984,985 | |
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