- 有報資料
- 43項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月8日-平成26年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 8月 8日 至 平成26年11月20日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 181,625,095 | |
| 受取利息 | 262,883 | |
| 有価証券売買等損益 | △154,419,636 | |
| 営業収益合計 | 27,468,342 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,066,978 | |
| 委託者報酬 | 38,944,659 | |
| その他費用 | 99,548 | |
| 営業費用合計 | 40,111,185 | |
| 営業利益 | △12,642,843 | |
| 経常利益 | △12,642,843 | |
| 当期純利益 | △12,642,843 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,000 | |
| 分配金 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,630,843 | |
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