有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年11月21日 至 平成27年 5月20日 | 当期 自 平成27年 5月21日 至 平成27年11月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 419,759,569 | 384,633,481 | |
| 受取利息 | 27,962 | 35,001 | |
| 有価証券売買等損益 | △280,995,868 | △709,403,401 | |
| その他収益 | - | 10,000 | |
| 営業収益合計 | 138,791,663 | △324,724,919 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,796,376 | 1,625,213 | |
| 委託者報酬 | 65,567,613 | 59,320,051 | |
| その他費用 | 167,599 | 151,625 | |
| 営業費用合計 | 67,531,588 | 61,096,889 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 71,260,075 | △385,821,808 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 71,260,075 | △385,821,808 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 71,260,075 | △385,821,808 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,630,843 | △2,837,810 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,149,308 | 39,059,092 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,149,308 | 39,059,092 | |
| 分配金 | ※1 66,616,350 | ※1 58,027,380 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,837,810 | △407,627,906 | |
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