バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月8日-平成26年11月20日)

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【提出】
2015年2月19日 10:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月8日-平成26年11月20日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 2746万、当期純利益 -1264万

4ヶ月（2014/8/8～2014/11/20）

営業収益
2746万
営業利益
-1264万
経常利益
-1264万
当期純利益
-1264万

個別貸借対照表

（個別）資産 115億683万

2014年11月20日

資産
115億683万
純資産
114億6672万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 114億6672万

2014年11月20日

純資産
114億6672万

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