バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 118,152,066 |
| 投資信託受益証券 | 11,377,203,204 |
| 親投資信託受益証券 | 11,482,615 |
| 未収利息 | 164 |
| 流動資産計 | 11,506,838,049 |
| 資産の部合計 | 11,506,838,049 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,066,917 |
| 未払委託者報酬 | 38,942,427 |
| その他未払費用 | 99,548 |
| 流動負債計 | 40,108,892 |
| 負債の部合計 | 40,108,892 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,479,360,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,630,843 |
| 元本等合計 | 11,466,729,157 |
| 純資産の部合計 | 11,466,729,157 |
| 負債・純資産合計 | 11,506,838,049 |
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