パインブリッジ米国優先REITファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月15日 至 2014年12月22日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,948 |
| 有価証券売買等損益 | 178,996,515 |
| 為替差損益 | -159,667,916 |
| 営業収益合計 | 19,330,547 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 118,017 |
| 委託者報酬 | 5,113,988 |
| その他費用 | 21,600 |
| 営業費用合計 | 5,253,605 |
| 全事業営業利益 | 14,076,942 |
| 当期経常利益 | 14,076,942 |
| 当年度純利益 | 14,076,942 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 38,114 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,803,911 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,876 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,876 |
| 分配金 | 10,225,078 |
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