パインブリッジ米国優先REITファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月15日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,948 | 692 |
| 有価証券売買等損益 | 178,996,515 | 54,945,832 |
| 為替差損益 | -159,667,916 | -28,066,436 |
| 営業収益合計 | 19,330,547 | 26,880,088 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 118,017 | 162,428 |
| 委託者報酬 | 5,113,988 | 7,038,393 |
| その他費用 | 21,600 | － |
| 営業費用合計 | 5,253,605 | 7,200,821 |
| 全事業営業利益 | 14,076,942 | 19,679,267 |
| 当期経常利益 | 14,076,942 | 19,679,267 |
| 当年度純利益 | 14,076,942 | 19,679,267 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 38,114 | 1,352,332 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,803,911 | 7,694,598 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,876 | 239,310 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 239,310 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,876 | － |
| 分配金 | 10,225,078 | 14,196,938 |
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