パインブリッジ米国優先REITファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,393,497 | 24,433,569 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,526,515 | 945,172,347 |
| 派生商品評価勘定 | 5,764,370 | 5,949,020 |
| 未収入金 | 2,084,440 | － |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産計 | 1,041,768,831 | 975,554,942 |
| 資産の部合計 | 1,041,768,831 | 975,554,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,225,078 | 14,196,938 |
| 未払受託者報酬 | 118,017 | 162,428 |
| 未払委託者報酬 | 5,113,988 | 7,038,393 |
| 流動負債計 | 15,457,083 | 21,397,759 |
| 負債の部合計 | 15,457,083 | 21,397,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,022,507,837 | 946,462,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,803,911 | 7,694,598 |
| （分配準備積立金） | 3,813,750 | 7,703,703 |
| 元本等合計 | 1,026,311,748 | 954,157,183 |
| 純資産の部合計 | 1,026,311,748 | 954,157,183 |
| 負債・純資産合計 | 1,041,768,831 | 975,554,942 |
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