パインブリッジ米国優先REITファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,433,569 | 36,688,450 |
| 親投資信託受益証券 | 945,172,347 | 845,215,717 |
| 派生商品評価勘定 | 5,949,020 | 8,460,663 |
| 未収入金 | － | 204,894 |
| 未収利息 | 6 | 10 |
| 流動資産計 | 975,554,942 | 890,569,734 |
| 資産の部合計 | 975,554,942 | 890,569,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 156,121 |
| 未払収益分配金 | 14,196,938 | 12,944,847 |
| 未払解約金 | － | 8,889,895 |
| 未払受託者報酬 | 162,428 | 151,228 |
| 未払委託者報酬 | 7,038,393 | 6,553,353 |
| 流動負債計 | 21,397,759 | 28,695,444 |
| 負債の部合計 | 21,397,759 | 28,695,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 946,462,585 | 862,989,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,694,598 | -1,115,528 |
| （分配準備積立金） | 7,703,703 | 10,965,530 |
| 元本等合計 | 954,157,183 | 861,874,290 |
| 純資産の部合計 | 954,157,183 | 861,874,290 |
| 負債・純資産合計 | 975,554,942 | 890,569,734 |
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