パインブリッジ米国優先REITファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,688,450 | 42,577,167 |
| 親投資信託受益証券 | 845,215,717 | 708,604,513 |
| 派生商品評価勘定 | 8,460,663 | 16,331,172 |
| 未収入金 | 204,894 | － |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 890,569,734 | 767,512,852 |
| 資産の部合計 | 890,569,734 | 767,512,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 156,121 | － |
| 未払収益分配金 | 12,944,847 | 10,878,783 |
| 未払解約金 | 8,889,895 | 1,526,968 |
| 未払受託者報酬 | 151,228 | 132,469 |
| 未払委託者報酬 | 6,553,353 | 5,740,218 |
| 未払利息 | － | 58 |
| 流動負債計 | 28,695,444 | 18,278,496 |
| 負債の部合計 | 28,695,444 | 18,278,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,989,818 | 725,252,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,115,528 | 23,982,119 |
| （分配準備積立金） | 10,965,530 | 23,989,095 |
| 元本等合計 | 861,874,290 | 749,234,356 |
| 純資産の部合計 | 861,874,290 | 749,234,356 |
| 負債・純資産合計 | 890,569,734 | 767,512,852 |
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