剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 平成27年 6月23日至 平成27年12月21日	第4期自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		764,426	3,627,499
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,694,598	△1,115,528
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	289,113
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	289,113
剰余金減少額又は欠損金増加額		569,868	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	569,868	-
分配金		12,944,847	10,878,783
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,115,528	23,982,119

2016/09/16 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/16 9:41

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年12月21日現在)	(平成28年6月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		10,047,505,316	13,381,665,177
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,628,045,953	2,138,366,125

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2016/09/16 9:41