剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 平成28年 6月21日至 平成28年12月20日	第6期自 平成28年12月21日至 平成29年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,669,471	2,550,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)		23,982,119	△18,258,343
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	3,154,341
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,154,341
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,442,084	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,442,084	-
分配金		6,111,916	7,714,657
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△18,258,343	6,115,304

2017/09/19 9:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/19 9:38

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年12月20日現在)	(平成29年6月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		15,431,564,576	13,754,545,176
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,856,629,142	3,884,542,468

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2017/09/19 9:38