パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 307,603 |
| コール・ローン | 102,150,008 |
| その他有価証券 | 2,163,575,739 |
| 親投資信託受益証券 | 877,008,608 |
| 未収利息 | 28,379,262 |
| 前払費用 | 21,699,334 |
| 流動資産計 | 3,193,120,554 |
| 資産の部合計 | 3,193,120,554 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,196,627 |
| 未払金 | 6,433,774 |
| 未払収益分配金 | 20,518,711 |
| 未払受託者報酬 | 306,768 |
| 未払委託者報酬 | 13,804,212 |
| 流動負債計 | 63,260,092 |
| 負債の部合計 | 63,260,092 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,156,724,800 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,864,338 |
| 元本等合計 | 3,129,860,462 |
| 純資産の部合計 | 3,129,860,462 |
| 負債・純資産合計 | 3,193,120,554 |
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