パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 307,603 | 915,417 |
| コール・ローン | 102,150,008 | 95,990,062 |
| その他有価証券 | 2,163,575,739 | 2,118,743,111 |
| 親投資信託受益証券 | 877,008,608 | 941,972,642 |
| 未収利息 | 28,379,262 | 70,206,242 |
| 前払費用 | 21,699,334 | 9,774,288 |
| 流動資産計 | 3,193,120,554 | 3,237,601,762 |
| 資産の部合計 | 3,193,120,554 | 3,237,601,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,196,627 | 32,155,955 |
| 未払金 | 6,433,774 | 1,326,818 |
| 未払収益分配金 | 20,518,711 | 20,477,447 |
| 未払受託者報酬 | 306,768 | 257,978 |
| 未払委託者報酬 | 13,804,212 | 11,608,886 |
| 流動負債計 | 63,260,092 | 65,827,084 |
| 負債の部合計 | 63,260,092 | 65,827,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,156,724,800 | 3,150,376,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,864,338 | 21,398,150 |
| 元本等合計 | 3,129,860,462 | 3,171,774,678 |
| 純資産の部合計 | 3,129,860,462 | 3,171,774,678 |
| 負債・純資産合計 | 3,193,120,554 | 3,237,601,762 |
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