パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月28日 至 2014年12月15日 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40,364,264 | 69,847,389 |
| 有価証券売買等損益 | 92,891,809 | 90,083,232 |
| 為替差損益 | -125,507,031 | -48,206,558 |
| その他収益 | － | 1,298,154 |
| 営業収益合計 | 7,749,042 | 113,022,217 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 307,235 | 513,554 |
| 委託者報酬 | 13,825,333 | 23,109,807 |
| その他費用 | 81,921 | 120,668 |
| 営業費用合計 | 14,214,489 | 23,744,029 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -6,465,447 | 89,278,188 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6,465,447 | 89,278,188 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -6,465,447 | 89,278,188 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,864,338 | 21,398,150 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,820 | 14,477 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,820 | 14,477 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 53,222 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 53,222 |
| 分配金 | 20,518,711 | 40,976,955 |
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