パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 69,847,389 | 68,060,350 |
| 有価証券売買等損益 | 90,083,232 | -55,597,388 |
| 為替差損益 | -48,206,558 | 8,181,123 |
| その他収益 | 1,298,154 | 1,154,345 |
| 営業収益合計 | 113,022,217 | 21,798,430 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 513,554 | 508,725 |
| 委託者報酬 | 23,109,807 | 22,892,744 |
| その他費用 | 120,668 | 121,067 |
| 営業費用合計 | 23,744,029 | 23,522,536 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 89,278,188 | -1,724,106 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 89,278,188 | -1,724,106 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 89,278,188 | -1,724,106 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,398,150 | -21,035,504 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,477 | 31,424 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,477 | 31,424 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,222 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,222 | － |
| 分配金 | 40,976,955 | 40,740,972 |
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