パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 915,417 | 66,696,529 |
| コール・ローン | 95,990,062 | 107,764,132 |
| その他有価証券 | 2,118,743,111 | 1,989,435,241 |
| 親投資信託受益証券 | 941,972,642 | 913,247,738 |
| 派生商品評価勘定 | － | 27,813,348 |
| 未収利息 | 70,206,242 | 47,969,882 |
| 前払費用 | 9,774,288 | － |
| その他未収収益 | － | 1,154,345 |
| 流動資産計 | 3,237,601,762 | 3,154,081,215 |
| 資産の部合計 | 3,237,601,762 | 3,154,081,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,155,955 | 12,406,237 |
| 未払金 | 1,326,818 | － |
| 未払収益分配金 | 20,477,447 | 20,350,126 |
| 未払受託者報酬 | 257,978 | 251,556 |
| 未払委託者報酬 | 11,608,886 | 11,320,116 |
| 流動負債計 | 65,827,084 | 44,328,035 |
| 負債の部合計 | 65,827,084 | 44,328,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,150,376,528 | 3,130,788,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,398,150 | -21,035,504 |
| 元本等合計 | 3,171,774,678 | 3,109,753,180 |
| 純資産の部合計 | 3,171,774,678 | 3,109,753,180 |
| 負債・純資産合計 | 3,237,601,762 | 3,154,081,215 |
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