パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,696,529 | 64,808,592 |
| コール・ローン | 107,764,132 | 176,896,961 |
| その他有価証券 | 1,989,435,241 | 1,808,390,918 |
| 親投資信託受益証券 | 913,247,738 | 796,019,095 |
| 派生商品評価勘定 | 27,813,348 | 140,878,308 |
| 未収入金 | － | 500,685 |
| 未収利息 | 47,969,882 | 67,224,283 |
| 前払費用 | － | 394,118 |
| その他未収収益 | 1,154,345 | － |
| 流動資産計 | 3,154,081,215 | 3,055,112,960 |
| 資産の部合計 | 3,154,081,215 | 3,055,112,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,406,237 | － |
| 未払収益分配金 | 20,350,126 | 20,160,224 |
| 未払解約金 | － | 4,756,393 |
| 未払受託者報酬 | 251,556 | 247,756 |
| 未払委託者報酬 | 11,320,116 | 11,148,934 |
| 未払利息 | － | 242 |
| 流動負債計 | 44,328,035 | 36,313,549 |
| 負債の部合計 | 44,328,035 | 36,313,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,130,788,684 | 3,101,573,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,035,504 | -82,773,640 |
| 元本等合計 | 3,109,753,180 | 3,018,799,411 |
| 純資産の部合計 | 3,109,753,180 | 3,018,799,411 |
| 負債・純資産合計 | 3,154,081,215 | 3,055,112,960 |
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