パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,808,592 | 254,819,631 |
| コール・ローン | 176,896,961 | 241,202,169 |
| その他有価証券 | 1,808,390,918 | 1,647,889,228 |
| 親投資信託受益証券 | 796,019,095 | 921,746,805 |
| 派生商品評価勘定 | 140,878,308 | － |
| 未収入金 | 500,685 | － |
| 未収利息 | 67,224,283 | 43,495,421 |
| 前払費用 | 394,118 | 681,440 |
| その他未収収益 | － | 995,909 |
| 流動資産計 | 3,055,112,960 | 3,110,830,603 |
| 資産の部合計 | 3,055,112,960 | 3,110,830,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 135,081,577 |
| 未払収益分配金 | 20,160,224 | 1,519,406 |
| 未払解約金 | 4,756,393 | 12,161,662 |
| 未払受託者報酬 | 247,756 | 241,883 |
| 未払委託者報酬 | 11,148,934 | 10,884,562 |
| 未払利息 | 242 | 330 |
| 流動負債計 | 36,313,549 | 159,889,420 |
| 負債の部合計 | 36,313,549 | 159,889,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,101,573,051 | 3,038,813,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,773,640 | -87,871,922 |
| 元本等合計 | 3,018,799,411 | 2,950,941,183 |
| 純資産の部合計 | 3,018,799,411 | 2,950,941,183 |
| 負債・純資産合計 | 3,055,112,960 | 3,110,830,603 |
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