パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62,055,028 | 63,029,225 |
| 有価証券売買等損益 | -150,225,865 | 72,016,806 |
| 為替差損益 | 87,991,937 | -106,095,769 |
| その他収益 | 1,040,140 | 995,909 |
| 営業収益合計 | 861,240 | 29,946,171 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,227 | 67,410 |
| 受託者報酬 | 495,590 | 491,757 |
| 委託者報酬 | 22,301,552 | 22,128,954 |
| その他費用 | 97,573 | 111,027 |
| 営業費用合計 | 22,913,942 | 22,799,148 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -22,052,702 | 7,147,023 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -22,052,702 | 7,147,023 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -22,052,702 | 7,147,023 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,773,640 | -87,871,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 790,084 | 1,588,542 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 790,084 | 1,588,542 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 40,475,518 | 13,833,847 |
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