パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63,029,225 | 58,007,253 |
| 有価証券売買等損益 | 72,016,806 | 59,138,117 |
| 為替差損益 | -106,095,769 | 33,861,897 |
| その他収益 | 995,909 | 924,021 |
| 営業収益合計 | 29,946,171 | 151,931,288 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 67,410 | 50,331 |
| 受託者報酬 | 491,757 | 443,135 |
| 委託者報酬 | 22,128,954 | 19,941,059 |
| その他費用 | 111,027 | 90,224 |
| 営業費用合計 | 22,799,148 | 20,524,749 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,147,023 | 131,406,539 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,147,023 | 131,406,539 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 7,147,023 | 131,406,539 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,871,922 | 42,737,729 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,588,542 | 3,148,393 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,588,542 | 3,148,393 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,401,805 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,401,805 |
| 分配金 | 13,833,847 | 2,543,476 |
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