パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 254,819,631 | 819,277 |
| コール・ローン | 241,202,169 | 189,427,695 |
| その他有価証券 | 1,647,889,228 | 1,395,449,657 |
| 親投資信託受益証券 | 921,746,805 | 668,388,249 |
| 派生商品評価勘定 | － | 34,698,076 |
| 未収入金 | － | 573,528 |
| 未収利息 | 43,495,421 | 67,135,097 |
| 前払費用 | 681,440 | 646,637 |
| その他未収収益 | 995,909 | － |
| 流動資産計 | 3,110,830,603 | 2,357,138,216 |
| 資産の部合計 | 3,110,830,603 | 2,357,138,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,081,577 | － |
| 未払収益分配金 | 1,519,406 | 1,138,897 |
| 未払解約金 | 12,161,662 | 26,743,826 |
| 未払受託者報酬 | 241,883 | 189,640 |
| 未払委託者報酬 | 10,884,562 | 8,532,810 |
| 未払利息 | 330 | 259 |
| 流動負債計 | 159,889,420 | 36,605,432 |
| 負債の部合計 | 159,889,420 | 36,605,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,038,813,105 | 2,277,795,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,871,922 | 42,737,729 |
| 元本等合計 | 2,950,941,183 | 2,320,532,784 |
| 純資産の部合計 | 2,950,941,183 | 2,320,532,784 |
| 負債・純資産合計 | 3,110,830,603 | 2,357,138,216 |
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