剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成27年 6月16日至 平成27年12月15日	第4特定期間自 平成27年12月16日至 平成28年 6月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,724,106	△22,052,702
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,398,150	△21,035,504
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,424	790,084
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,424	790,084
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		40,740,972	40,475,518
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△21,035,504	△82,773,640

2016/09/14 10:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/14 10:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年12月15日現在)	(平成28年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		747,155,149	747,155,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		166,087,560	48,826,884

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表

2016/09/14 10:05