りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 440,968,918 | 6,421,794 |
| コール・ローン | 1,236,685,683 | 1,598,773,136 |
| 株式 | 8,761,607,097 | 9,302,025,181 |
| 流動資産計 | 10,439,261,698 | 10,907,220,111 |
| 資産の部合計 | 10,439,261,698 | 10,907,220,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 445,472,414 | 674,114,337 |
| 未払解約金 | 452,770,522 | 282,345,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,274,806 | 1,360,501 |
| 未払委託者報酬 | 41,559,462 | 44,353,138 |
| その他未払費用 | 67,500 | 67,500 |
| 流動負債計 | 941,144,704 | 1,002,240,680 |
| 負債の部合計 | 941,144,704 | 1,002,240,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,909,448,282 | 8,988,191,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,668,712 | 916,788,267 |
| 純資産の部合計 | 9,498,116,994 | 9,904,979,431 |
| 負債・純資産合計 | 10,439,261,698 | 10,907,220,111 |
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