りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,421,794 | 5,262,406 |
| コール・ローン | 1,598,773,136 | 488,688,336 |
| 株式 | 9,302,025,181 | 13,680,952,283 |
| 流動資産計 | 10,907,220,111 | 14,320,958,521 |
| 未収入金 | － | 146,055,496 |
| 資産の部合計 | 10,907,220,111 | 14,320,958,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 674,114,337 | － |
| 未払解約金 | 282,345,204 | 53,435,738 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,501 | 1,939,046 |
| 未払委託者報酬 | 44,353,138 | 63,213,650 |
| その他未払費用 | 67,500 | 67,500 |
| 流動負債計 | 1,002,240,680 | 266,182,855 |
| 未払金 | － | 147,526,921 |
| 負債の部合計 | 1,002,240,680 | 266,182,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,988,191,164 | 14,477,288,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 916,788,267 | -422,513,171 |
| 純資産の部合計 | 9,904,979,431 | 14,054,775,666 |
| 負債・純資産合計 | 10,907,220,111 | 14,320,958,521 |
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