りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2016年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,743,851 | 3,987,429 |
| コール・ローン | 360,992,302 | 330,615,476 |
| 株式 | 10,830,908,020 | 9,366,177,398 |
| 未収入金 | 49,992,229 | － |
| 流動資産計 | 11,243,636,402 | 9,700,780,303 |
| 資産の部合計 | 11,243,636,402 | 9,700,780,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 47,579,399 | － |
| 未払解約金 | 48,835,238 | 84,720,933 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,152 | 1,313,256 |
| 未払委託者報酬 | 51,285,443 | 42,812,990 |
| その他未払費用 | 77,996 | 67,500 |
| 流動負債計 | 149,351,228 | 128,914,679 |
| 負債の部合計 | 149,351,228 | 128,914,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,858,158,040 | 10,830,443,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,763,872,866 | -1,258,577,868 |
| 純資産の部合計 | 11,094,285,174 | 9,571,865,624 |
| 負債・純資産合計 | 11,243,636,402 | 9,700,780,303 |
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