りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月13日 | 2017年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,987,429 | 3,528,789 |
| コール・ローン | 330,615,476 | 630,250,166 |
| 株式 | 9,366,177,398 | 7,647,058,910 |
| 流動資産計 | 9,700,780,303 | 8,280,837,865 |
| 資産の部合計 | 9,700,780,303 | 8,280,837,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 119,983,930 |
| 未払解約金 | 84,720,933 | 42,218,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,256 | 1,229,022 |
| 未払委託者報酬 | 42,812,990 | 40,066,823 |
| その他未払費用 | 67,500 | 68,559 |
| 流動負債計 | 128,914,679 | 203,566,634 |
| 負債の部合計 | 128,914,679 | 203,566,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,830,443,492 | 7,998,928,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,258,577,868 | 78,342,555 |
| 純資産の部合計 | 9,571,865,624 | 8,077,271,231 |
| 負債・純資産合計 | 9,700,780,303 | 8,280,837,865 |
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