りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月13日 | 2017年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,528,789 | 2,928,345 |
| コール・ローン | 630,250,166 | 367,246,426 |
| 株式 | 7,647,058,910 | 6,519,698,784 |
| 流動資産計 | 8,280,837,865 | 6,889,873,555 |
| 資産の部合計 | 8,280,837,865 | 6,889,873,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 119,983,930 | 158,722,883 |
| 未払解約金 | 42,218,300 | 22,877,568 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,022 | 966,448 |
| 未払委託者報酬 | 40,066,823 | 31,506,827 |
| その他未払費用 | 68,559 | 67,500 |
| 流動負債計 | 203,566,634 | 214,141,226 |
| 負債の部合計 | 203,566,634 | 214,141,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,998,928,676 | 6,348,915,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,342,555 | 326,816,999 |
| 純資産の部合計 | 8,077,271,231 | 6,675,732,329 |
| 負債・純資産合計 | 8,280,837,865 | 6,889,873,555 |
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