剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年6月14日至 2019年12月13日	当 期自 2019年12月14日至 2020年6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,208,696	28,935,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)	109,517,319	224,021,542
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,457,815	24,897,695
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,314,762
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,457,815	4,582,933
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,308,809	21,454,277
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,308,809	20,827,948
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	626,329
分配金	143,349,014	89,297,635
期末剰余金又は期末欠損金(△)	224,021,542	104,962,119

2020/09/14 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/09/14 9:05

#3 注記表（連結）

2020/09/14 9:05