剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年6月16日至 2020年12月14日	当 期自 2020年12月15日至 2021年6月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,303,404	16,532,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)	104,962,119	201,805,213
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,639,473	11,154,212
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,639,473	11,154,212
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,802,009	16,258,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,802,009	16,258,787
分配金	248,396,112	466,202,648
期末剰余金又は期末欠損金(△)	201,805,213	454,997,947

2021/09/13 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/09/13 9:10

#3 注記表（連結）

2021/09/13 9:10