剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年6月15日至 2021年12月13日	当 期自 2021年12月14日至 2022年6月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,687,880	1,407,193
期首剰余金又は期首欠損金(△)	454,997,947	310,852,219
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,292,249	8,768,429
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,325,369
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,292,249	6,443,060
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,358,753	4,495,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,358,753	3,964,092
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	530,958
分配金	478,045,378	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	310,852,219	△156,596,193

2022/09/12 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/09/12 9:04

#3 注記表（連結）

2022/09/12 9:04