りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,799,840 | 1,907,217 |
| コール・ローン | 350,737,431 | 126,931,274 |
| 株式 | 3,349,250,303 | 3,010,619,018 |
| 流動資産計 | 3,702,787,574 | 3,139,457,509 |
| 資産の部合計 | 3,702,787,574 | 3,139,457,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 160,266,086 | － |
| 未払解約金 | 9,619,735 | 128,677 |
| 未払受託者報酬 | 495,119 | 455,384 |
| 未払委託者報酬 | 16,140,842 | 14,845,582 |
| 未払利息 | 768 | 365 |
| その他未払費用 | 91,070 | 86,237 |
| 流動負債計 | 186,613,620 | 15,516,245 |
| 負債の部合計 | 186,613,620 | 15,516,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,205,321,735 | 3,280,537,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 310,852,219 | -156,596,193 |
| 元本等合計 | 3,516,173,954 | 3,123,941,264 |
| 純資産の部合計 | 3,516,173,954 | 3,123,941,264 |
| 負債・純資産合計 | 3,702,787,574 | 3,139,457,509 |
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