りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/14-2022/12/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,907,217 | 4,509,533 |
| コール・ローン | 126,931,274 | 121,195,452 |
| 株式 | 3,010,619,018 | 3,036,872,847 |
| 流動資産計 | 3,139,457,509 | 3,162,577,832 |
| 資産の部合計 | 3,139,457,509 | 3,162,577,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 128,677 | 9,066,097 |
| 未払受託者報酬 | 455,384 | 426,544 |
| 未払委託者報酬 | 14,845,582 | 13,905,249 |
| 未払利息 | 365 | 365 |
| その他未払費用 | 86,237 | 79,917 |
| 流動負債計 | 15,516,245 | 23,478,172 |
| 負債の部合計 | 15,516,245 | 23,478,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,280,537,457 | 3,145,462,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,596,193 | -6,362,697 |
| 元本等合計 | 3,123,941,264 | 3,139,099,660 |
| 純資産の部合計 | 3,123,941,264 | 3,139,099,660 |
| 負債・純資産合計 | 3,139,457,509 | 3,162,577,832 |
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