りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/14-2023/06/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月13日 | 2023年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,509,533 | 5,520,046 |
| 金銭信託 | － | 202,144,985 |
| コール・ローン | 121,195,452 | － |
| 株式 | 3,036,872,847 | 3,109,032,827 |
| 流動資産計 | 3,162,577,832 | 3,316,697,858 |
| 資産の部合計 | 3,162,577,832 | 3,316,697,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 75,210,649 |
| 未払解約金 | 9,066,097 | 1,931,624 |
| 未払受託者報酬 | 426,544 | 444,118 |
| 未払委託者報酬 | 13,905,249 | 14,478,161 |
| 未払利息 | 365 | － |
| その他未払費用 | 79,917 | 88,042 |
| 流動負債計 | 23,478,172 | 92,152,594 |
| 負債の部合計 | 23,478,172 | 92,152,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,145,462,357 | 3,008,425,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,362,697 | 216,119,282 |
| 元本等合計 | 3,139,099,660 | 3,224,545,264 |
| 純資産の部合計 | 3,139,099,660 | 3,224,545,264 |
| 負債・純資産合計 | 3,162,577,832 | 3,316,697,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
