りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月13日 | 2023年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,520,046 | 3,367,393 |
| 金銭信託 | 202,144,985 | － |
| コール・ローン | － | 186,867,806 |
| 株式 | 3,109,032,827 | 2,947,173,675 |
| 流動資産計 | 3,316,697,858 | 3,137,408,874 |
| 資産の部合計 | 3,316,697,858 | 3,137,408,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,210,649 | 72,425,310 |
| 未払解約金 | 1,931,624 | 5,402,616 |
| 未払受託者報酬 | 444,118 | 420,380 |
| 未払委託者報酬 | 14,478,161 | 13,704,273 |
| 未払利息 | － | 537 |
| その他未払費用 | 88,042 | 83,359 |
| 流動負債計 | 92,152,594 | 92,036,475 |
| 負債の部合計 | 92,152,594 | 92,036,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,008,425,982 | 2,897,012,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,119,282 | 148,359,970 |
| 元本等合計 | 3,224,545,264 | 3,045,372,399 |
| 純資産の部合計 | 3,224,545,264 | 3,045,372,399 |
| 負債・純資産合計 | 3,316,697,858 | 3,137,408,874 |
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