りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドの損益計算書

【提出】

2024年3月12日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/14-2023/12/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月14日至 2023年6月13日	自 2023年6月14日至 2023年12月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	45,392,323	1,644,096
有価証券売買等損益	158,133,791	-137,099,159
為替差損益	127,899,699	252,332,993
営業収益合計	331,425,813	116,877,930
営業費用
支払利息	16,291	11,195
受託者報酬	859,766	874,660
委託者報酬	28,028,299	28,513,680
その他費用	1,298,407	1,157,096
営業費用合計	30,202,763	30,556,631
営業利益又は営業損失（△）	301,223,050	86,321,299
経常利益又は経常損失（△）	301,223,050	86,321,299
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	301,223,050	86,321,299
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,124,358	-259,532
中間剰余金又は中間欠損金（△）	216,119,282	148,359,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,689,596	3,585,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,628,681	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,915	3,585,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,660	11,366,061
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,366,061
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,660	－
分配金	75,210,649	146,559,518