剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年12月14日至 2022年6月13日	当 期自 2022年6月14日至 2022年12月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,407,193	△3,535,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)	310,852,219	△156,596,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,768,429	3,270,555
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,325,369	3,270,555
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,443,060	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,495,050	2,481,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,964,092	1,880,845
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	530,958	601,095
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△156,596,193	△6,362,697

2023/03/10 9:39

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/03/10 9:39

#3 注記表（連結）

2023/03/10 9:39