剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年6月14日至 2022年12月13日	当 期自 2022年12月14日至 2023年6月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,535,951	6,124,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△156,596,193	△6,362,697
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,270,555	2,689,596
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,270,555	2,628,681
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	60,915
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,481,940	95,660
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,880,845	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	601,095	95,660
分配金	-	75,210,649
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,362,697	216,119,282

2023/09/12 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/09/12 9:03

#3 注記表（連結）

2023/09/12 9:03