純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができます。支弁時期は信託報酬と同様です。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2024年6月末現在、計307本(追加型株式投資信託167本、単位型株式投資信託101本、単位型公社債投資信託39本)であり、その純資産総額の合計は2,295,952百万円です。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.848%(税抜1.68%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率

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#4 投資制限（連結）

② 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1スイス株式NESTLE SA-REGISTERED-B食品・飲料・タバコ25,06216,994.32425,911,71916,499.50413,510,71512.962スイス株式NOVARTIS AG-REG SHS医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス19,97716,953.82338,686,55217,092.23341,451,50910.703スイス株式ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス6,77643,624.98295,602,88444,839.12303,829,9319.524スイス株式ABB LTD資本財27,3679,221.36252,361,0328,917.68244,050,3137.655スイス株式UBS GROUP AG金融サービス41,5704,991.70207,505,1504,722.07196,296,6956.156スイス株式SIKA INHABER素材2,99548,589.82145,526,52546,576.10139,495,4404.377スイス株式LONZA GROUP AG-REG医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス1,58886,874.17137,956,18587,171.27138,427,9864.348スイス株式ALCON INCヘルスケア機器・サービス9,29314,697.77136,586,43914,382.90133,660,3124.199スイス株式SWISS RE LTD保険5,16820,063.84103,689,95220,011.07103,417,2233.2410スイス株式ACCELLERON INDUSTRIES AG資本財15,3266,339.3397,156,7026,339.0797,152,7093.0411スイス株式PARTNERS GROUP HOLDING AG金融サービス396212,787.3084,263,773203,692.1280,662,0812.5312スイス株式LINDT & SPRUENGLI AG-PC食品・飲料・タバコ391,890,249.3373,719,7241,867,700.1072,840,3042.2813スイス株式GIVAUDAN素材91780,730.3271,046,460779,133.5770,901,1552.2214スイス株式SANDOZ GROUP AG医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス11,8445,693.3167,431,6665,884.2469,692,9412.1815スイス株式VAT GROUP AG資本財71892,240.0366,228,34391,146.6265,443,2802.0516スイス株式GEBERIT AG-REG資本財63999,170.3663,369,86396,196.4061,469,5021.9317スイス株式BUCHER INDUSTRIES AG-REG資本財86465,964.4956,993,32065,181.4856,316,7991.7618スイス株式INFICON HOLDING AG-REGテクノロジー・ハードウェアおよび機器185265,420.8449,102,857244,967.7545,319,0351.4219スイス株式FISCHER (GEORG)-REG資本財4,06611,655.0547,389,47010,869.5444,195,5861.3820スイス株式SONOVA HOLDING AG-REGヘルスケア機器・サービス87451,088.9744,651,76049,405.4143,180,3311.3521スイス株式COMET HOLDING AG-REGテクノロジー・ハードウェアおよび機器66366,761.4744,262,85664,644.2642,859,1511.3422スイス株式STRAUMANN HOLDING AG-REGヘルスケア機器・サービス1,91120,535.5539,243,44520,351.3038,891,3451.2223スイス株式BACHEM HOLDING AG医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス2,57114,297.7236,759,44714,853.8538,189,2651.2024スイス株式SIG GROUP AG素材12,8992,948.0138,026,3832,956.4438,135,1931.1925スイス株式BELIMO HOLDING AG-REG資本財42675,889.7232,329,02481,548.4734,739,6521.0926スイス株式BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI資本財313108,498.7533,960,110105,651.3033,068,8571.0427スイス株式GALDERMA GROUP AG医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス2,20613,235.3729,197,24013,754.3630,342,1330.9528スイス株式TECAN GROUP AG-REG医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス43858,495.6125,621,08154,329.8323,796,4690.7529スイス株式SKAN GROUP AG医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス1,32014,957.6519,744,10614,325.6018,909,7920.5930スイス株式BARRY CALLEBAUT AG-REG食品・飲料・タバコ62280,490.4817,390,410260,725.9116,165,0070.51

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。e border="0">投資有価証券の種類別及び業種別投資比率e border="0">2024年6月28日現在e border="0">種類国内/外国業種投資比率(%)株式外国素材7.79資本財20.42食品・飲料・タバコ15.74ヘルスケア機器・サービス6.76医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス30.22金融サービス8.68保険3.24テクノロジー・ハードウェアおよび機器3.18合計96.04e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年6月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	126,436,708	3.96
純資産総額		3,191,703,762	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)株式スイス3,065,267,05496.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―126,436,7083.96純資産総額3,191,703,762100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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#9 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

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#10 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>※1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。

2024/09/12 9:01

#11 申込（販売）手続等（連結）

(3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額※とします。
※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2014年12月15日)9,498,116,9949,943,589,4081.06611.1161第2特定期間末(2015年 6月15日)9,904,979,43110,579,093,7681.10201.1770第3特定期間末(2015年12月14日)14,054,775,66614,054,775,6660.97080.9708第4特定期間末(2016年 6月13日)11,094,285,17411,094,285,1740.86280.8628第5特定期間末(2016年12月13日)9,571,865,6249,571,865,6240.88380.8838第6特定期間末(2017年 6月13日)8,077,271,2318,197,255,1611.00981.0248第7特定期間末(2017年12月13日)6,675,732,3296,834,455,2121.05151.0765第8特定期間末(2018年 6月13日)5,592,619,8185,592,619,8180.99960.9996第9特定期間末(2018年12月13日)4,844,810,1294,844,810,1290.94600.9460第10特定期間末(2019年 6月13日)4,688,884,0924,734,677,7591.02391.0339第11特定期間末(2019年12月13日)4,249,878,9704,350,525,4051.05561.0806第12特定期間末(2020年 6月15日)3,676,867,5383,766,165,1731.02941.0544第13特定期間末(2020年12月14日)3,464,351,3413,545,914,9941.06191.0869第14特定期間末(2021年 6月14日)3,538,357,9873,846,693,9911.14761.2476第15特定期間末(2021年12月13日)3,516,173,9543,676,440,0401.09701.1470第16特定期間末(2022年 6月13日)3,123,941,2643,123,941,2640.95230.9523第17特定期間末(2022年12月13日)3,139,099,6603,139,099,6600.99800.9980第18特定期間末(2023年 6月13日)3,224,545,2643,299,755,9131.07181.0968第19特定期間末(2023年12月13日)3,045,372,3993,117,797,7091.05121.0762第20特定期間末(2024年 6月13日)3,114,481,8553,326,736,4141.10051.17552023年 6月末日3,303,512,492―1.0945―7月末日3,327,660,691―1.1108―8月末日3,327,218,309―1.1216―9月末日3,110,905,773―1.0442―10月末日2,890,592,991―0.9858―11月末日3,115,952,253―1.0700―12月末日3,063,234,085―1.0676―2024年 1月末日3,147,268,567―1.1076―2月末日3,147,089,069―1.1120―3月末日3,111,137,318―1.0867―4月末日3,117,374,932―1.0924―5月末日3,251,357,672―1.1488―6月末日3,191,703,762―1.1050―

2024/09/12 9:01

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,239,427,741	円
Ⅱ 負債総額	47,723,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,191,703,762	円
Ⅳ 発行済数量	2,888,519,432	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1050	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,239,427,741円Ⅱ 負債総額47,723,979円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,191,703,762円Ⅳ 発行済数量2,888,519,432口Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1050円

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#14 資産の評価（連結）

準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。

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#15 附属明細表（連結）

e border="0">(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳e border="0">通貨銘柄数組入株式
時価比率有価証券の合計金額に対する比率スイスフラン株式32銘柄96.49%100.00%e border="0">(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。e border="0">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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