有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/14-2024/06/13)

【提出】: 2024/09/12 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	25,062	16,994.32	425,911,719	16,499.50	413,510,715	12.96
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,977	16,953.82	338,686,552	17,092.23	341,451,509	10.70
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,776	43,624.98	295,602,884	44,839.12	303,829,931	9.52
4	スイス	株式	ABB LTD	資本財	27,367	9,221.36	252,361,032	8,917.68	244,050,313	7.65
5	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	41,570	4,991.70	207,505,150	4,722.07	196,296,695	6.15
6	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	2,995	48,589.82	145,526,525	46,576.10	139,495,440	4.37
7	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,588	86,874.17	137,956,185	87,171.27	138,427,986	4.34
8	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	9,293	14,697.77	136,586,439	14,382.90	133,660,312	4.19
9	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	5,168	20,063.84	103,689,952	20,011.07	103,417,223	3.24
10	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	15,326	6,339.33	97,156,702	6,339.07	97,152,709	3.04
11	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	396	212,787.30	84,263,773	203,692.12	80,662,081	2.53
12	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	39	1,890,249.33	73,719,724	1,867,700.10	72,840,304	2.28
13	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	91	780,730.32	71,046,460	779,133.57	70,901,155	2.22
14	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,844	5,693.31	67,431,666	5,884.24	69,692,941	2.18
15	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	718	92,240.03	66,228,343	91,146.62	65,443,280	2.05
16	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	639	99,170.36	63,369,863	96,196.40	61,469,502	1.93
17	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	864	65,964.49	56,993,320	65,181.48	56,316,799	1.76
18	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	185	265,420.84	49,102,857	244,967.75	45,319,035	1.42
19	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	4,066	11,655.05	47,389,470	10,869.54	44,195,586	1.38
20	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	874	51,088.97	44,651,760	49,405.41	43,180,331	1.35
21	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	663	66,761.47	44,262,856	64,644.26	42,859,151	1.34
22	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,911	20,535.55	39,243,445	20,351.30	38,891,345	1.22
23	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,571	14,297.72	36,759,447	14,853.85	38,189,265	1.20
24	スイス	株式	SIG GROUP AG	素材	12,899	2,948.01	38,026,383	2,956.44	38,135,193	1.19
25	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	426	75,889.72	32,329,024	81,548.47	34,739,652	1.09
26	スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	資本財	313	108,498.75	33,960,110	105,651.30	33,068,857	1.04
27	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,206	13,235.37	29,197,240	13,754.36	30,342,133	0.95
28	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	438	58,495.61	25,621,081	54,329.83	23,796,469	0.75
29	スイス	株式	SKAN GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,320	14,957.65	19,744,106	14,325.60	18,909,792	0.59
30	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	62	280,490.48	17,390,410	260,725.91	16,165,007	0.51

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年6月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.79
		資本財	20.42
		食品・飲料・タバコ	15.74
		ヘルスケア機器・サービス	6.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30.22
		金融サービス	8.68
		保険	3.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.18
合計			96.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/14-2024/06/13)

開示資料

決算