有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

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【提出】: 2022/03/11 9:26
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	33,473	15,714.85	526,023,311	16,140.03	540,255,505	14.54
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,420	47,415.22	494,066,623	47,901.98	499,138,673	13.43
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,681	9,402.02	250,855,347	10,102.30	269,539,488	7.25
4	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	5,005	47,461.22	237,543,413	47,990.01	240,190,030	6.46
5	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,341	94,663.53	221,607,324	95,351.23	223,217,234	6.01
6	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	963	187,169.94	180,244,659	190,337.76	183,295,263	4.93
7	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	255	604,436.76	154,131,374	606,666.23	154,699,891	4.16
8	スイス	株式	ABB LTD	資本財	33,754	4,244.06	143,254,223	4,424.23	149,335,689	4.02
9	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	1,267	92,248.87	116,879,320	94,722.43	120,013,321	3.23
10	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	11,624	9,710.90	112,879,564	10,148.83	117,970,023	3.17
11	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	475	257,301.96	122,218,432	244,603.20	116,186,520	3.13
12	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	1,677	56,971.03	95,540,423	58,126.27	97,477,758	2.62
13	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,635	9,413.57	81,286,197	9,693.58	83,704,070	2.25
14	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	6,601	11,106.92	73,316,787	11,388.82	75,177,638	2.02
15	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,596	43,261.43	69,045,258	42,695.52	68,142,050	1.83
16	スイス	株式	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	運輸	1,816	34,919.70	63,414,180	37,401.02	67,920,259	1.83
17	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	344	160,401.49	55,178,113	167,763.84	57,710,761	1.55
18	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,230	43,238.77	53,183,694	45,223.29	55,624,654	1.50
19	スイス	株式	SENSIRION HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,293	15,845.70	52,179,913	16,751.23	55,161,807	1.48
20	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	300	177,833.48	53,350,046	175,686.72	52,706,016	1.42
21	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	750	67,521.15	50,640,863	69,985.44	52,489,080	1.41
22	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	182	275,198.19	50,086,071	278,181.12	50,628,964	1.36
23	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	633	69,998.25	44,308,895	72,437.75	45,853,102	1.23
24	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	842	48,662.71	40,974,003	50,744.16	42,726,583	1.15
25	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	749	54,504.38	40,823,784	56,944.12	42,651,152	1.15
26	スイス	株式	SIG COMBIBLOC GROUP AG	素材	13,317	3,364.56	44,805,909	3,184.24	42,404,567	1.14
27	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG-REG B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	454	79,535.03	36,108,905	86,774.40	39,395,578	1.06
28	スイス	株式	SFS GROUP AG	資本財	2,235	15,015.74	33,560,188	16,109.85	36,005,528	0.97
29	スイス	株式	SKAN GROUP AG	各種金融	2,076	10,230.00	21,237,493	11,330.97	23,523,106	0.63

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	11.77
		資本財	15.79
		運輸	1.83
		食品・飲料・タバコ	15.90
		ヘルスケア機器・サービス	7.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29.16
		各種金融	5.56
		保険	2.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.12
合計			96.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

開示資料

決算