有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/14-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/13 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,405	62,853.11	339,721,113	65,015.67	351,409,750	11.34
2	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	20,708	15,465.27	320,255,018	15,622.01	323,500,707	10.44
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,608	20,931.19	305,762,969	21,804.15	318,515,169	10.28
4	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	31,664	6,811.07	215,665,784	7,267.39	230,114,700	7.43
5	スイス	株式	ABB LTD	資本財	17,573	11,558.78	203,122,511	11,705.60	205,702,509	6.64
6	スイス	株式	CIE FINANC RICHEMONT-A	耐久消費財・アパレル	4,414	33,003.84	145,678,950	33,847.04	149,400,835	4.82
7	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,205	102,136.32	123,074,266	106,302.72	128,094,778	4.13
8	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,308	11,415.93	106,259,532	11,447.67	106,555,005	3.44
9	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	3,909	25,801.92	100,859,706	26,278.08	102,721,015	3.32
10	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	7,006	12,400.00	86,874,400	12,598.39	88,264,390	2.85
11	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	6,840	12,638.07	86,444,467	12,211.52	83,526,797	2.70
12	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,582	32,458.24	83,807,176	32,101.12	82,885,092	2.68
13	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	2,408	31,694.39	76,320,115	32,269.75	77,705,582	2.51
14	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	32	2,273,664.00	72,757,248	2,307,392.00	73,836,544	2.38
15	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	589	122,135.04	71,937,539	122,293.76	72,031,025	2.32
16	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	115	609,088.00	70,045,120	623,174.40	71,665,056	2.31
17	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	414	156,041.59	64,601,222	153,561.59	63,574,502	2.05
18	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	264	188,757.76	49,832,049	194,193.92	51,267,195	1.65
19	スイス	株式	SGS SA-REG	商業・専門サービス	2,578	17,320.32	44,651,785	18,026.62	46,472,637	1.50
20	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	574	72,019.20	41,339,021	73,011.20	41,908,429	1.35
21	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	500	77,554.56	38,777,280	76,344.32	38,172,160	1.23
22	スイス	株式	HUBER + SUHNER AG-REG	資本財	1,019	30,553.59	31,134,118	28,728.31	29,274,158	0.94
23	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	709	39,680.00	28,133,120	41,148.15	29,174,045	0.94
24	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,412	18,903.55	26,691,816	18,463.10	26,069,903	0.84
25	スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	資本財	221	108,326.40	23,940,135	108,921.60	24,071,674	0.78
26	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,222	19,780.47	24,171,746	19,482.87	23,808,079	0.77
27	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	532	41,941.75	22,313,016	44,719.35	23,790,699	0.77
28	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	2,194	10,594.56	23,244,465	10,634.24	23,331,523	0.75
29	スイス	株式	DORMAKABA HOLDING AG	資本財	1,754	12,995.20	22,793,581	12,717.44	22,306,390	0.72
30	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,741	10,544.95	18,358,775	11,973.43	20,845,759	0.67

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.82
		資本財	19.49
		商業・専門サービス	1.50
		耐久消費財・アパレル	4.82
		食品・飲料・タバコ	12.82
		ヘルスケア機器・サービス	4.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32.90
		金融サービス	9.08
		保険	3.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.84
合計			95.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/14-2025/12/15)

開示資料

決算