有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成27年12月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	71,696	32,409.38	33,843.31	-	17.31%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		2,323,623,195	2,426,430,670	-
2	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	205,500	10,152.99	10,633.00	-	15.59%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		2,086,440,678	2,185,081,500	-
3	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	103,697	8,810.19	9,132.22	-	6.76%
	スイス	食品・飲料・タバコ		913,591,309	946,984,646	-
4	UBS GROUP AG	株式	312,152	2,212.87	2,396.37	-	5.34%
	スイス	各種金融		690,754,668	748,033,061	-
5	SWISS RE LTD	株式	57,895	11,610.45	12,115.54	-	5.00%
	スイス	保険		672,187,280	701,429,419	-
6	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	13,127	41,693.96	44,476.31	-	4.17%
	スイス	各種金融		547,316,720	583,840,652	-
7	GEBERIT AG-REG	株式	13,362	40,429.70	41,304.64	-	3.94%
	スイス	資本財		540,221,704	551,912,706	-
8	LONZA GROUP AG-REG	株式	27,478	18,300.91	19,783.45	-	3.88%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		502,872,459	543,609,803	-
9	CIE FINANC RICHEMONT-A	株式	58,909	8,573.23	8,846.65	-	3.72%
	スイス	耐久消費財・アパレル		505,040,759	521,147,658	-
10	STRAUMANN HOLDING AG-REG	株式	11,909	36,395.23	37,185.11	-	3.16%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		433,430,913	442,837,594	-
11	SYNGENTA AG	株式	8,123	45,691.51	47,963.94	-	2.78%
	スイス	素材		371,152,216	389,611,117	-
12	GIVAUDAN	株式	1,665	214,239.75	223,475.27	-	2.65%
	スイス	素材		356,709,200	372,086,341	-

13	ACTELION LTD-REG	株式	17,734	15,943.42	17,012.79	-	2.15%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		282,740,681	301,704,995	-
14	ADECCO SA-REG	株式	35,576	8,020.31	8,439.56	-	2.14%
	スイス	商業・専門サービス		285,330,904	300,245,928	-
15	FISCHER (GEORG)-REG	株式	3,593	79,170.27	82,451.31	-	2.11%
	スイス	資本財		284,458,816	296,247,592	-
16	THE SWATCH GROUP AG-B	株式	6,828	40,417.55	42,568.45	-	2.07%
	スイス	耐久消費財・アパレル		275,971,045	290,657,417	-
17	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	株式	372	728,512.39	755,246.79	-	2.00%
	スイス	食品・飲料・タバコ		271,006,612	280,951,809	-
18	LEONTEQ AG	株式	15,050	17,413.81	17,450.27	-	1.87%
	スイス	各種金融		262,077,930	262,626,593	-
19	SONOVA HOLDING AG-REG	株式	16,865	14,837.59	15,530.25	-	1.87%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		250,235,989	261,917,767	-
20	DUFRY GROUP-REG	株式	17,227	14,691.76	14,582.39	-	1.79%
	スイス	小売り		253,095,087	251,211,004	-
21	CLARIANT	株式	91,020	2,186.14	2,323.46	-	1.51%
	スイス	素材		198,982,899	211,481,547	-
22	AMS AG	株式	36,322	3,906.86	4,064.84	-	1.05%
	オーストリア	半導体・半導体製造装置		141,905,259	147,643,263	-
23	U-BLOX AG	株式	5,186	24,899.44	26,309.07	-	0.97%
	スイス	半導体・半導体製造装置		129,128,537	136,438,888	-
24	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	7,044	16,356.59	17,438.11	-	0.88%
	スイス	資本財		115,215,834	122,834,117	-
25	AUTONEUM HOLDING AG	株式	4,275	23,781.46	24,644.25	-	0.75%
	スイス	自動車・自動車部品		101,665,758	105,354,194	-
26	KOMAX HOLDING AG-REG	株式	4,326	22,857.91	23,659.94	-	0.73%
	スイス	資本財		98,883,327	102,352,917	-
27	COMET HOLDING AG-REG	株式	1,142	85,671.59	88,102.00	-	0.72%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		97,836,967	100,612,484	-
28	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	83,015	1,070.59	1,100.97	-	0.65%
	スイス	半導体・半導体製造装置		88,875,128	91,397,124	-
29	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	株式	1,446	27,196.17	29,407.83	-	0.30%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		39,325,670	42,523,736	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
株式	97.87%
合計	97.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成27年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	38.93%
各種金融		11.38%
食品・飲料・タバコ		8.76%
資本財		7.66%
素材		6.94%
耐久消費財・アパレル		5.79%
ヘルスケア機器・サービス		5.03%
保険		5.00%
半導体・半導体製造装置		2.68%
商業・専門サービス		2.14%
小売り		1.79%
テクノロジー・ハードウエア		1.02%
自動車・自動車部品		0.75%
合計		97.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。