有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/14-2024/12/13)

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【提出】: 2025/03/12 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	23,706	13,133.71	311,347,848	13,049.54	309,352,561	10.67
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,217	15,441.32	296,735,865	15,574.58	299,296,838	10.33
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,664	44,801.92	298,560,028	44,468.76	296,339,817	10.23
4	スイス	株式	ABB LTD	資本財	24,652	9,086.63	224,003,775	8,686.83	214,147,955	7.39
5	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	40,049	5,018.51	200,986,587	4,848.42	194,174,673	6.70
6	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,435	96,126.87	137,942,059	94,338.30	135,375,461	4.67
7	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	8,517	13,424.79	114,338,987	13,530.00	115,235,061	3.98
8	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	4,978	22,409.73	111,555,636	23,084.82	114,916,271	3.97
9	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	2,886	40,435.70	116,697,459	37,980.81	109,612,618	3.78
10	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	11,443	8,318.60	95,189,786	8,178.32	93,584,562	3.23
11	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	118	708,589.35	83,613,544	698,243.70	82,392,757	2.84
12	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,370	6,533.54	80,819,902	6,514.25	80,581,303	2.78
13	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	353	225,237.07	79,508,687	216,206.54	76,320,912	2.63
14	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	39	1,745,609.25	68,078,761	1,778,049.00	69,343,911	2.39
15	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,846	15,818.32	60,837,272	17,605.13	67,709,368	2.34
16	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	615	95,916.44	58,988,616	90,655.94	55,753,409	1.92
17	スイス	株式	SGS SA-REG	商業・専門サービス	3,009	15,928.79	47,929,741	15,939.31	47,961,399	1.65
18	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	3,917	12,458.61	48,800,405	12,081.61	47,323,686	1.63
19	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	438	105,297.67	46,120,382	105,560.70	46,235,587	1.60
20	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	857	51,254.80	43,925,368	52,008.80	44,571,550	1.54
21	スイス	株式	SIG GROUP AG	素材	12,427	3,156.29	39,223,340	3,121.22	38,787,525	1.34
22	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	658	58,479.22	38,479,330	57,514.79	37,844,738	1.31
23	スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	資本財	331	116,257.05	38,481,084	113,626.80	37,610,471	1.30
24	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,841	20,673.76	38,060,401	20,138.94	37,075,802	1.28
25	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	605	60,881.52	36,833,320	60,548.35	36,631,755	1.26
26	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	638	46,993.79	29,982,044	44,100.52	28,136,135	0.97
27	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	146	177,804.89	25,959,515	184,117.50	26,881,155	0.93
28	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,007	11,520.49	23,121,634	10,187.83	20,446,985	0.71
29	スイス	株式	SKAN GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,295	12,818.08	16,599,420	13,712.36	17,757,519	0.61
30	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	72	224,448.00	16,160,256	213,400.94	15,364,868	0.53

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.96
		資本財	20.05
		商業・専門サービス	1.65
		食品・飲料・タバコ	13.60
		ヘルスケア機器・サービス	6.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31.66
		金融サービス	9.33
		保険	3.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.22
合計			97.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/14-2024/12/13)

開示資料

決算